Основи торгівлі криптовалютою: графіки
Вибравши платформу і інструменти торгівлі, далі кожен трейдер повинен визначитися зі стратегією торгівлі, яка найкраще підходить для досягнення поставлених цілей. Правильний трейдинг починається зі знання про те, як, куди і коли краще інвестувати. На ринку криптовалют теж варто прийняти це на озброєння.
Обираємо потрібну криптовалюту, визначаємося з позицією для покупки, намічаємо приблизні цілі, після досягнення яких можна фіксувати прибуток, і починаємо заробляти. Нічого складного, залишилося розібратися з практикою. Розглянемо графік:
Це денний графік ціни біткоіна (1 свічка - 1 день). На перший погляд, важко зрозуміти і розібратися, навіщо потрібно стільки ліній, і звідки вони взялися.
Перше, що варто знати про графіки, - це те, що ціна рухається за особливими законами, які написані психологією людини. Хтось боїться і продає, а сміливці купують і чекають моменту для продажу. Для розуміння залежності ринку від психології можна згадати ситуацію в червні 2017 року, коли ціна ефіру зросла на 5000% всього за один місяць. Розробники анонсували підтримку цікавої функції, спільнота їх підтримала. У свою чергу, ці сприятливі новини зробили великий вплив на публіку: люди почали судорожно «заплигувати в останній вагон» і штовхати ціну вгору, поки не схаменулися біля позначки в $ 400 за один Ethereum. Як тільки ринок усвідомлює, що на даний момент ціна невиправдано висока для цього активу, продавці роблять свою справу, позбавляючись від своїх монет. Не інакше як людські емоції і рухають ринок. Побачили ажіотаж, почули новину - біжать і беруть по будь-якій ціні пачками. Як тільки хтось зливає велику частку на ринку, суспільство тут же підхоплює хвилю і котиться вниз до розумних меж. Ці межі називаються рівнями підтримки та опору.
Рівні. Діляться на лінії підтримки і опору. На графіку вище вони позначені жовтим і зеленим. Рівні підтримки і опору формуються з поєднання кількох цінових максимумів і мінімумів, які розгорнулися в одному місці. Приклад:
Перші два дотики (перші два овали) сформували невидиму лінію, в яку ціна вдарилася двічі, перш ніж подолати її і продовжити зростання. У той же час учасники торгів повинні були звикнути до такої високої ціни і проторгувати діапазон. Професіонали називають таку ситуацію «ринок перегрівся» - потрібно дати валюті охолонути. Після охолодження пішло зростання валюти до нових значень, а коли учасники на ринку знову перестали вірити в подальше зростання, почалися активні продажі, і ціна впала до того рівня, на якому вже колись знаходила опір. Так утворилася лінія підтримки, яка спочатку вважалася лінією опору. Пояснити цей поступ можна також за допомогою психології. Ціна знову відштовхнулася і попрямувала перемагати нові лінії опору. Але бувають ситуації, коли досвідчені біржовики кажуть, що «верхів не видно». У таких ситуаціях стає складно розцінити межі зростання активу.
Тренд - це основний напрямок руху ринку, який ділиться на висхідний і спадний. Теорія Доу, на якій базується весь технічний аналіз, передбачає, що як би не поводилася ціна, вона завжди буде знаходитися в тому чи іншому тренді. Якщо ціна поводиться відносно рівно і тримається в одному і тому ж діапазоні, не демонструючи ні зростання, ні падіння, то такий тренд називається бічним, або флет-трендом. В рамках флет-тренду можливі незначні коливання ціни, за якими досвідчений трейдер може передбачити момент виходу з бічного тренду і перехід до зростання або падіння вартості активу.
Фундаментальна задача в аналізі - правильно визначити вектор руху тренду. Для зростаючого, або «бичачого», тренду характерна поява ряду висхідних максимумів, при цьому кожен новий пік повинен бути вище попереднього. Відповідно, «ведмежий» спадний тренд демонструє точки провалу (цінового мінімуму), кожна наступна з яких буде нижчою за попередню.
Тренд визначається схожим чином з рівнями. Висхідний означає послідовне зростання мінімумів, спадний - послідовне зниження максимумів. Відповідно, мінімум - це візуально визначена зміна тенденції з падаючої на зростаючу (позначений червоним овалом), максимум - зі зростаючої на падаючу (зелений овал). Таким чином, для візуалізації трендового руху необхідно провести лінію по мінімумах або максимумах.
Ціновий канал - ще одна з проекцій людської психіки. Іншими словами, це область трендового руху. Ціна змінюється в той або інший бік, дотримуючись невидимих паралельних ліній. Це лінії каналу.
На графіку чітко проявляється рух ціни біткоіна в межах висхідного каналу. Побудувати канал просто - необхідно накреслити лінію як мінімум по двох цінових максимумах (екстремумах). Потім знайти дотик мінімумами паралельних ліній. На графіку нижче чітко видно спадна тенденція, яка в даному випадку вважається корекційним рухом.
Варто відзначити, що актив не може дорожчати або дешевшати нескінченно, свічка за свічкою. Рухам валюти необхідне розвантаження, чим обумовлено корекційний рух. Як правило, чим сильніше корекція, тим сильніше проявить себе протилежний рух. Корекція відбувається як при висхідному, так і при низхідному рухах.
Уміння правильно визначити напрямок тренду стане ключем до успішної торгівлі. Незалежно від ситуації на ринку, біржовик спочатку визначає тренд, а потім поглиблюється в аналіз цікавого інструменту.
Сітка Фібоначчі - даний інструмент названий на честь італійського математика Леонардо Пізано, відомого як Фібоначчі. Вчений любив гру математичних чисел, тому намагався прирівняти закономірності природи до математичних порядків. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, тисячі п'ятсот дев'яносто сім... Якщо додати кожне наступне значення до попереднього, вийде результат, що дорівнює наступному числу. Цю послідовність називають числами Фібоначчі.
Виведена послідовність має багато цікавих властивостей. Якщо розділити лінію на два сегменти так, щоб співвідношення між більшим і меншим сегментом вийшло пропорційним співвідношенню всієї лінії і більшого сегмента, вийде коефіцієнт пропорційності, приблизно рівний 1.618, який відомий як золотий перетин.
Рівні Фібоначчі будуються по екстремумах. Потрібно провести сітку від початку зростання до останнього максимуму цього руху. На графіку з'явиться різнокольорова сітка з коефіцієнтами Фібоначчі. Вважається, що «сильні» рівні починаються від 0.382 і нижче, а у висхідному тренді навряд чи доходять до 0.786, тому ймовірна точка входу буде в межах 0.382-0.5.
Також рівні Фібоначчі відображають відсоток від загального руху тренду. Найбільш популярні рівні корекції - 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8% і 76.4%. Найчастіше ціна, відштовхуючись від рівня підтримки або опору, повертається саме до цих значень. Ці точки вважаються найбільш сприятливими для входу на ринок в довгу позицію. Стоп-лосс при цьому виставляється по інший бік від рівня Фібоначчі.
Лінії Фібоначчі - настільки популярний у трейдерів інструмент, що використовується практично повсюдно, формуючи однакову поведінку трейдерів і є свого роду традицією торгових стратегій. Як правило, саме на підході до цих рівнів обсяг ринку зростає. У цих умовах рівні Фібоначчі стають дійсно сильною підтримкою або опором і успішно замінюють побудову сильних цінових рівнів. Пробій або відкат від однієї з ліній Фібоначчі традиційно провокує вибуховий ефект спрацьовування відкладених ордерів і, з огляду на обсяг ринку, здатний вплинути на тренд в цілому.
Обробка: Vinci
