Криптовалютний трейдинг: обираємо правильну стратегію
Криптовалюта приваблює безліч людей, які розглядають її як інструмент для додаткового заробітку. Однак новачки часто заходять на біржі і торгують інтуїтивно, що призводить до втрати капіталу в перші ж дні. У цьому матеріалі CryptoHacker розглянув основні і найбільш вигідні трейдингові стратегії.
Основною перевагою всіх описаних нижче стратегій є висока прибутковість і мінімальні ризики. Важливо розуміти те, що в криптовалютному середовищі неможливо торгувати без будь-якого ризику - завжди існує ймовірність раптового обвалу курсу цифрових активів.
Скальпинг
Цю стратегію можна назвати класичною. Вперше вона була застосована на Forex, і досі є улюбленою для любителів і професіоналів.
Її суть полягає в наступному: трейдер укладає велику кількість угод протягом короткого часу, а потім закриває їх через кілька хвилин (в деяких випадках, секунд).
За своєю суттю стратегія проста, але не рекомендується інвестувати в скальпинг значну суму, тому що криптовалюти можуть обвалитися в ціні і довести трейдера до банкрутства.
Ця стратегія може використовуватися на будь-якій криптовалютній парі. Наприклад, ви купуєте 10 Litecoin за 30 доларів. Коли ціна сягає $ 35, ви відразу ж продаєте всі лайткоіни, отримавши прибуток у $ 50 (без урахування торгових комісій). Однак потрібен постійний моніторинг, плюс впевненість в тому, що саме ця монета виросте в короткостроковій перспективі.
Існує кілька видів скальпингу:
- Стаканний. Він залежить від вміння трейдера визначити дисбаланс між попитом і пропозицією і, таким чином, передбачити, яка криптовалюта піде вгору.
- Імпульсний, який полягає в зміні котирувань через зовнішні імпульси, новини. Трейдер повинен вміти оцінювати ці новини.
- Гібридний скальпинг - вміння оцінювати всі фактори, що впливають на ціну криптовалютної пари.
Створення криптопортфеля
Ця складна криптовалютна торгова стратегія заснована на оцінці стану ринку криптовалют. Щоб використовувати його ефективно, необхідно не тільки відслідковувати ситуацію на ринку криптовалют, а й враховувати багато фундаментальних факторів. Більш того, інвестору бажано стежити за макроекономічною ситуацією в світі.
Як це працює? Трейдер формує портфель з кількох перспективних і недооцінених, на його погляд, монет. Ідеальною ситуацією було б створення збалансованого портфеля криптовалют, вартість якого не буде надмірно падати і злітати. Оптимальним в такому випадку може стати бета-нейтральний портфель по відношенню до біткоіна, де половина монет прямо корелює з BTC і зростає з його зміцненням, а друга половина, навпаки, зростає при падінні ціни «цифрового золота».
Правильне ребалансування такого портфеля буде приносити дохід незалежно від загального тренду на ринку. Однак слід пам'ятати, що активи можуть по-різному корелювати з біткоіном в різні періоди часу.
HODL
Незважаючи на те, що в короткостроковій перспективі можуть застосовуватися інші стратегії, HODL, тобто «купити і тримати», є найбільш ефективною в довгостроковій перспективі.
Її суть гранично проста: трейдер купує тільки вибрані криптоактиви і зберігає їх у своєму гаманці поки ті значно не виростуть в ціні.
На захист цієї стратегії можна привести безліч прикладів: коли ринок криптовалют досяг свого піку в кінці 2017 року, ціни багатьох активів різко зросли. Ця тенденція тривала протягом деякого часу, що дало можливість розумним гравцям отримати істотний прибуток. Ті, хто свого часу купували біткоіни за 10 доларів, змогли вийти на $ 20 000 за 1 BTC.
Однак, щоб дотримуватися цієї стратегії, необхідно не тільки уважно вивчати ринок, а й мати сталеві нерви. Справа в тому, що будь-яка криптовалюта може значно скорегувати в ціні, викликавши сильне прагнення позбутися криптовалюти і повернути свої фіатні гроші.
В рамках цієї стратегії необхідно вибрати рубіж - ціну, нижче якої ви не готові тримати актив, і після того, як курс валюти досягне цього значення, актив має бути проданий.
Звертаючись до історії, можна згадати, що в кінці 2017 року на ринку було багато криптовалюти. Протягом двох тижнів ціна деяких з них виросла в 2-3 рази і більше. Проста математика - якщо в середині грудня 2017 року можна було купити 1 ETH за 670 доларів, то всього через місяць монету можна було продати вдвічи дорожче.
Арбітраж
Ця торгова схема для криптовалютних бірж гранично проста. Ви купуєте криптовалюту на одній біржі за низькою ціною і продаєте її на іншій біржі якомога дорожче.
Це проста і вигідна стратегія торгівлі криптовалютами на біржі, яка вимагає тільки регулярного моніторингу обмінних курсів. Однак, розраховуючи на можливий заробіток, потрібно враховувати комісію, яку стягують деякі біржі. Якщо різниця в обмінних курсах однієї валюти на біржах становить 2-3% і більше, продаж може бути прибутковим. Якщо ж курсова різниця становить менше 2%, прибуток буде мінімальним або його не буде зовсім.
Припустимо, ви купили 10 ETH по $ 210 ($ 2100.) на одній біржі, перевели їх на свій гаманець і відразу ж продали на іншій біржі по $ 225 ($ 2250). Знову проста математика - ваш прибуток складе $ 150.
Варто зазначити, що арбітраж (про який читайте тут і тут) на класичних біржах - це менш вигідна стратегія, яка доступна в основному професіоналам. Щоб заробити гроші за допомогою арбітражу на традиційних торгових майданчиках, потрібен дуже швидкий робот. Затримка реакції робота повинна бути в межах 1 мікросекунди (одна мільйонна частина секунди).
На криптобіржах, принаймні на даний момент, роботи, які в тисячу разів повільніші, все ще можуть заробляти гроші. Маючи відносно швидкий і розумний алгоритм, за допомогою цієї стратегії можна заробляти до 10% в місяць.
Статистичний арбітраж
Ще один вид криптовалютної торгівлі на біржі, схожий на попередню стратегію. Проте він має трохи більш складну схему, а також розрахований на короткий термін.
Якщо говорити про схему, технічно її суть полягає в наступному: спочатку криптовалюта X обмінюється на криптовалюту Y і знімається з обміну. Потім на іншій біржі актив Y обмінюється на монету X і продається за фіатну валюту.
У чому підступ? Ця криптовалютна торгова стратегія може принести відчутний прибуток. Недоліком тут є ряд обмежень і проблем.
Перш за все, необхідно відстежувати різницю цін на біржах, і, якщо вартість валют різна, можна вести торгівлю дуже швидко (буквально, за кілька секунд).
По-друге, вам необхідно мати солідний депозит (не менше 1000 доларів і більше) - в іншому випадку прибуток від такої торгівлі буде мізерним.
По-третє, статистичний арбітраж буде ефективний, тільки коли різниця двох валютних пар становить 2% і більше.
При такій стратегії трейдер повинен уважно стежити за цінами на різних біржах.
Автоматизована торгівля
Як вже було сказано вище, часто для арбітражу потрібні роботи. Технічно підковані трейдери можуть створювати роботів з набором середовищ програмування і інструментів для створення торгових роботів.
В даний час є безліч зручних і потужних опцій, таких як TradeScript (SmartX), Arbidex, CQG Integrated Client, Wealth-lab, TSLab, LiveTrade (CoFiTe), TradeMatic, Smartcom, MetaStock, StockSharp, Quik, TRANSAQ.
Висновок
Крім волатильності ринку, складності для трейдера створюють невизначеність щодо реєстрації та перевірки бірж, вимоги AML/KYC, крадіжки грошей з гарячих гаманців і бірж, високі комісії і багато іншого.
Як би там не було, в криптовалютному трейдингу слід пам'ятати про наступні основні принципи: забути про перфекціонізм, нести втрати з розумом, ретельно планувати свої дії і мінімізувати ризики.
Обробка: Vinci
