Торгівля на пробоях
Кожен може зловити відмінні трейди, коли ринок знаходиться в хорошому тренді і весь час йде в одному напрямку.
Але ринки багато часу проводять перебуваючи в діапазоні, і трейдери часто втрачають всі свої гроші на таких здригаючихся ринках, обмежених діапазоном, якщо вони не знають як на них торгувати. У цій статті ми б хотіли поділитися з вами принципами і порадами з торгівлі на консолідацію. Про базові особливості криптовалютного трейдингу ми вже писали.
Хороші і погані консолідації - вам не потрібно торгувати на всіх з них
Більшість трейдерів забувають, що крім покупки і продажу криптовалюти, залишатися осторонь і зберігати нейтралітет це також гідна опція. Вам не потрібно весь час знаходитися в трейді, просто лише тому, що ви називаєте себе трейдером.
Коли справа стосується діапазонів і консолідацій, то можна говорити про хороші і погані консолідації. Хороша консолідація впорядкована, її верхні і нижні межі легко обумовлені, а волатильність криптовалюти, як правило, помірна. Погана консолідація хаотична, ціна постійно прориває кордони і ви часто спостерігаєте помилкові пробої, в які як в пастку потрапляють трейдери любителі.
Кожного разу, коли ви не можете повністю зрозуміти графік, і коли технічний аналіз не зовсім зрозумілий, просто уникайте відкриття нових трейдів.
Шукайте вузькі діапазони з низькою ліквідністю і наростаючим моментумом
Вузький діапазон зазвичай є передвісником нового тренду. Протягом довгого і вузького діапазону, такого як на LTC/USD на скріншоті нижче, можна бачити всередині багато побудов позицій і підготовок до тренду. У ціни було більше точок дотику з верхньою межею, але вона так і не змогла її пробити. Недолік купівельної сили це наша перша зачіпка.
Низька волатильність (ATR) говорить про відсутність великого протистояння між покупцями і продавцями всередині діапазону. Діапазони з низькою волатильністю, зазвичай, завершуються більш чіткими пробоями - це наша друга зачіпка.
Під час руху ціни в діапазоні, RSI коливався в середині, що означає недостаток моментуму, і це підтверджує консолідацію. Прямо перед появою пробою, моментум почав набирати силу і RSI почав прискорюватися в своєму русі донизу - третя зачіпка.
На самому пробої ви можете спостерігати тільки ведмежі свічки, а їх розмір більше, ніж розмір попередніх свічок. Під час пробою був лише мінімальний опір з боку биків. Такий пробій має хороші шанси на успіх, тому що він демонструє сильний дисбаланс між продавцями і покупцями, і зростаючий моментум - заключна зачіпка.
Зміна тренду: розпродаж, консолідація, ралі
Наступний скріншот демонструє інший тип пробою. Після розпродажу, ціна почала консолідуватися. Цей діапазон сильно відрізняється від попереднього, і ви можете бачити сильну волатильність по ATR, а свічки мають довгі тіні, що сигналізує про серйозну боротьбу між биками і ведмедями.
Перед проявом пробою вгору, ціна зробила рух до нижньої межі діапазону, але не змогла її пробити. Ми можемо чітко бачити, що ціна більше тяжіла до нижньої межі, але не змогла пройти за її межі - перша зачіпка.
Прямо перед самим пробоєм ціна починає демонструвати одні тільки бичачі свічки, а моментум на RSI починає набирати силу - друга зачіпка.
Пробій ковзаючої середньої трапився на свічці Доджі, і після цього ціна закрилася над ковзаючою середньою - третя зачіпка. Була невелика консолідація після формування великої бичачої свічки, але ціна не пішла в протилежний до пробою бік.
Пробій консолідації в тренді
Третій тип пробою може бути знайдений під час трендів. Після одного з етапів тренду, ціна найчастіше консолідується і проводить деякий час в діапазоні, перш ніж тренд продовжиться. Такі періоди часто пропонують відмінну можливість для повторного входу, якщо трейдер точно знає що він шукає.
Скріншот нижче демонструє висхідний тренд по Ethereum Classic. По-перше, важливо відзначити, що консолідація відбулася після відкату, але новий нижчий мінімум не сформувався. Ціна навіть протестувала попередні максимуми в якості підтримки - перша зачіпка.
Перед пробоєм ціна почала дуже повільний рух вгору, і в якийсь момент пробила ковзаючу середню. Один раз в ціні стався розрив, і вона відкрилася під ковзаючу середню, але покупці миттєво проштовхнули її назад вгору - друга зачіпка.
Моментум набрав чинності перед пробоєм, а індикатор RSI знову почав зростати - третя зачіпка. Далі ціна пробила попередній максимум і почала формувати нові, вищі максимуми. Консолідація під час відкату могла бути хорошим часом для "доливання" в існуючу позицію або відкриття нової позиції.
Підтвердження пробою - уникаємо пасток
Знання того, як правильно торгувати на пробоях, це дуже важливий навик в трейдингу, тому що пробої, зазвичай, відбуваються на початку нового тренду або між хвилями одного тренду, і тим самим пропонують трейдерам відмінні точки для входу. Дуже часто ми можемо виявити дуже точні зачіпки перед формуванням пробою, але що найважливіше, так це те, що ви завжди повинні чекати підтвердження пробою, а саме повного закриття свічки за межами діапазону.
Любителі припускаються помилки, встрибуючи в ринок на непідтверджених пробоях в той момент, коли вони тільки-тільки відбуваються, і часто потрапляють в пастку, коли ціна розвертається проти них.
Пастки навколо важливих рівнів діапазону дуже поширені, і їхня мета полягає в викиданні з ринку нетерплячих трейдерів, які часто здійснюють свої дії через страх втратити можливість, і тому прагнуть відкривати трейди якомога швидше. Пастки небезпечні для трейдерів, які торгують на пробоях, якщо вони не чекають підтвердження пробою. Але терплячі трейдери зазвичай з легкістю уникають цю проблему.
