Гра на пониження, або як шортити на ринку криптовалют
Криптовалютний ринок є одним з найбільш волатильних. Курс біткоіна або інших монет може змінюватися по кілька разів на день: спочатку демонструвати зростання, а потім - падіння. Потім знову зростання, і так до нескінченності. Як і на фіатних біржах, серед криптовалютних гравців існують дві основні моделі поведінки: скуповувати монети за низькою ціною (так роблять більшість трейдерів) або купувати коін в момент їх піку, в період all-time high, або в період найвищої вартості за весь час. Зрозуміло, простіше і менш затратно купувати валюту за низькою ціною і чекати її зростання. Але ще жодна монета не демонструвала тільки підвищення без падіння, тому криптовалютному трейдеру важливо вміти шортити - входити в коротку позицію.
Суть шортингів
Відкрити коротку позицію - значить взяти криптовалюту в борг і продати її на біржі за поточною ціною. Після зниження вартості, трейдер викуповує криптовалюту за нижчою ціною, віддає взяте в борг і отримує прибуток на різниці між вартістю купівлі та продажу. Наприклад, якщо спочатку продати біткоіни на рівні $ 7000, а потім після падіння на певний відсоток, припустимо, до $ 6500, знову купити, то можна отримати прибуток в розмірі $ 500, або близько 7%.
Позика надається на біржі іншими учасниками ринку, які за це отримують винагороду у вигляді процентного доходу. Він залежить від терміну надання позики за нефіксованою ставкою. Багато популярних крипто-майданчиків, такі як Bitfinex, Kraken і інші, надають послуги маржинальної торгівлі - запозичення капіталу під відносно високий відсоток для збільшення свого кредитного плеча, тому весь процес позики криптовалют для шортингів автоматизований і налаштований за замовчуванням.
Умови для шортингів
Шортинг вимагає від трейдерів умінь і готовності до аналітики і проведення аналізу. Тому не кожен, хто грає на підвищення, може впоратися з падінням ринку.
Професійні трейдери знають психологію новачків індустрії, знають, коли ті будуть продавати валюту і грати в шорт. Досвідчені гравці чекають такі моменти і починають процес «стиснення». Стиснення дозволяє отримати максимальний дохід від створюваного тиску на ордери ринку. Для уникнення втрат не варто входити в ринок в моменти даного процесу коротких позицій і здійснювати продаж у верхній точці ралі. Крім того, краще не починати роботу на біржі в момент відкриття коротких позицій в першій і останній годині торгової сесії (краще орієнтуватися на часовий пояс штаб-квартири біржі або тієї аудиторії, для якої призначений майданчик), які переповнені помилковими рухами гравців ринку. Це небезпечно, адже інші трейдери в цей момент тільки здають свої позиції.
Для зростання криптовалюти в ціні, необхідні максимальний обсяг торгів і наявність попиту. За інших моментів, вартість активу може знижуватися. Падіння ринку можуть зупинити відновлені продажі (вони можуть початися в будь-який момент без особливих причин) - в цьому полягає головна проблема для трейдерів, що грають на пониження. Якщо ринок повірить в підвищення, в бичачу тенденцію, то акції можуть або пробити нижній рівень підтримки, або піти вгору.
Більшість трейдерів намагаються здійснювати покупки на імпульсі, коли та чи інша криптовалюта підвищилася або знизилася в ціні, і користуються безліччю різних тактик торгівлі. У гонитві за різко падаючими активами необхідно стежити за тікерами - показниками монет. Як правило, процес стиснення шортів починається в місці, де учасники ринку готові до різкого зниження ціни.
Техніка шортів
Вважається, що відносно низьковолатильні валюти безпечні для шорт-гри. Слід пам'ятати про кількість користувачів - на ведмежому ринку набагато менше учасників, ніж на бичачому. Це означає, що більшість лонг-дій можуть придушити короткі позиції. Під час шортингів не можна забувати, що якщо вартість криптовалюти впала вдвічи, з цього можна заробити не більше 50%. Якщо ціна зросла вдвічи, то втрати складуть 100%. Тому при грі на пониження необхідно бути обережним, тому що криптовалютний ринок вражає не тільки новачків, а й навіть найдосвідченіших трейдерів своєю волатильністю і зміною тенденцій.
Основна суть роботи на ведмежому ринку полягає в застосуванні декількох можливостей для відкриття короткої позиції. Кожна з них може використовуватися в залежності від поведінки ринку. Перший варіант передбачає відбір валют, рух яких направлено до рівня опору, а другий включає в себе роботу з валютами мінімальної coiled spring або відносної сили. Обидва способи, при продуманому застосуванні, дозволяють знайти слабкі валюти, які в найближчому часі впадуть.
Після моменту, коли трейдер визначається з падаючими валютами, необхідно чітко, в точності до хвилини, вивірити момент входу в шорт-позицію. Від цього буде залежати прибуток всієї діяльності. Для цього потрібно використовувати технічний аналіз моделі, який визначить точку початку гри на пониження. Показником того, що потрібно зупиняти діяльність, може стати трикутник - рух графіка у вигляді цієї геометричної фігури, або подвійна вершина, коли курс піднімається кілька разів за невеликий проміжок часу. З падаючими показниками на крипторинку варто звернути увагу на короткострокові цінові показники. Якщо ринок показує падаючий тренд, але не повністю відповідає технічним характеристикам виробу падаючого ринку, бажано досліджувати короткострокові цінові показники.
Відкриття короткої позиції може принести максимальний дохід тільки при різкому зниженні вартості активу. Тому важливо точно розраховувати момент відкриття і закриття угоди.
Грайте на зниження
Незважаючи на те, що шортинг є не найлегшим заробітком, він ефективний. Адже ринок піднімається по сходах, а спускається на ліфті, а це значить, що падінь буде більше, ніж злетів. Тому на коротких позиціях можна отримати більше прибутку, ніж на довгих.
Через свою мінливість крипторинок вимагає вміння грати на пониження, адже якщо ви будете скуповувати активи і утримувати їх в надії на подорожчання, то, швидше за все, втратите свої інвестиції. Крім того, шортинг показує слабкість активу, ведмеді допомагають бикам не піддатися самообману і не вкластися в непотрібні інвестиції.
Обробка: Vinci
