Як торгувати на дивергенції
Дивергенції - це одна з концепцій трейдингу криптовалюти. Вони пропонують дуже надійні і високоякісні торгові сигнали, коли їх комбінують з іншими торговими інструментами і концепціями.
Незважаючи на те, що індикатори працюють з відставанням - як і самі цінові рухи - коли справа стосується дивергенції, це відставання допомагає нам знайти найкращі і більш надійні входи в трейд, як ми побачимо нижче. Дивергенції можуть використовувати не тільки трейдери, які торгують на розворотах, але також і трейдери, що слідують за трендами - вони можуть використовувати їх для визначення часу виходу.
У вашій власній торговельній стратегії, дивергенції можуть бути великою частиною однієї з установок і працювати в комбінації з іншими сигналами. Не рекомендуємо використовувати дивергенції як самостійний інструмент, але вони можуть бути гарною відправною точкою.
Що таке дивергенція?
Давайте почнемо з найочевиднішого питання і дослідимо що таке насправді дивергенція і що вона говорить нам про ціну. Ви будете здивовані, дізнавшись як багато людей неправильно розуміють дивергенції.
Дивергенція формується на вашому графіку, коли ціна криптовалюти досягає більш високого максимуму, а використовуваний вами індикатор досягає нижчого максимуму. Коли індикатор і рух ціни розходяться, це означає, що на вашому графіку відбувається "щось", що вимагає вашої уваги і це не так очевидно, якщо ви будете просто дивитися на свої цінові графіки.
Простіше кажучи, дивергенція існує, коли ваш індикатор "згоден" з ціновим рухом. Звичайно, це тільки сама основа, і тепер ми вивчимо більш просунуті концепції дивергенції, і ви побачите як ними торгувати, але для цього дуже важливо створити сильну основу.
Дивергенція RSI
#1 Перегляд RSI
Дивергенції працюють на всіх індикаторах, але ми радимо придивитись до RSI (Індекс Відносної Сили). RSI порівнює середнє зростання і середнє падіння за певний період часу. Таким чином, наприклад, якщо ваш RSI встановлений на 14, він порівнює бичачі свічки і ведмежі свічки за останні 14 свічок. Якщо значення RSI низьке, це означає, що за даний період було більше ведмежих свічок і вони були сильнішими; а коли RSI знаходиться на високих показниках, це означає, що за останні 14 свічок бичачих свічок було більше і вони були сильнішими.
#2 Коли формується дивергенція RSI?
Розуміння того, коли індикатор видає високі або низькі показники, важливе, коли це стосується інтерпретації дивергенції, і в цілому ми радимо трейдерам дивитися за межі хвилястих ліній їх індикаторів, щоб зрозуміти що вони реально роблять.
Під час трендів, ви можете використовувати RSI для порівняння окремих хвиль трендів і таким чином отримувати уявлення про силу тренду. Три сценарії і скріншоти, представлені нижче, демонструють вам кожний випадок:
(2) Зазвичай, RSI формує більш високі максимуми під час здорових і сильних бичачих трендів. Це означає, що було більше бичачих свічок і вони були сильніші в останній хвилі тренду, в порівнянні з попередньою хвилею.
(1) Коли RSI формує схожі максимуми під час висхідного тренду, це означає, що моментум тренду залишився незмінним. Коли RSI формує еквівалентний максимум, це не вважається дивергенцією, тому що це просто означає, що тренд ще сильний і стабільний. Більш високі максимуми в RSI не показують розвороту або слабкості. Вони просто означають, що розвиток тренду залишається незмінним.
(3) Коли ви бачите, що ціна формує більш високий максимум під час бичачого тренду, але ваш RSI формує більш низький максимум, то це означає, що найостанніші бичачі свічки були не такі сильні, як попередній ціновий рух, і що тренд втрачає моментум. Це те, що ми називаємо дивергенція, а на представленому нижче скріншоті дивергенція сигналізувала кінець висхідного тренду, а значить з'явилася можливість для спадаючого тренду.
#3 Звичайний технічний аналіз має недоліки
Класичний технічний аналіз говорить нам, що тренд існує тоді, коли ціна формує більш високий максимум - але, як це часто буває, загальноприйнята мудрість рідко буває правильною і зазвичай занадто сильно все спрощує. Трейдер, покладається лише на максимуми і мінімуми для свого аналізу цінового руху, часто упускає важливі моменти і не повністю розуміє динаміку ринку. Навіть якщо тренд виглядає "здоровим" на перший погляд (вищі максимуми і більш високі мінімуми), в той же час він може втрачати моментум, коли ми ретельніше поглянемо на свічки і моментум.
Таким чином, виявлення дивергенції на вашому індикаторі моментуму, говорить вам що динаміка тренду змінюється і що, незважаючи на те, що він все ще може виглядати як справжній тренд, потенційний кінець тренду може бути близько.
Як торгувати на дивергенції - оптимальний вхід
Припустимо, що ви трейдер, що торгує на розворотах, і трейди на ранніх стадіях тренду після дивергенції ваш хліб з маслом.
Дивергенція не завжди призводить до сильного розвороту і часто ціна просто входить в бічну консолідацію після дивергенції. Пам'ятайте, що дивергенція просто сигналізує про втрату моментуму, але необов'язково сигналізує про повну зміну тренду.
Щоб уникнути входів в трейди, які ні до чого не приводять, наполегливо радимо вам додати ще критерії та інструменти підтвердження до вашого арсеналу. Одна лише дивергенція не така сильна, і багато трейдерів стикаються з поганими результатами, торгуючи тільки по дивергенціях. Як і в будь-якої стратегії трейдингу, ви повинні додати більше факторів перетину, щоб зробити вашу стратегію сильнішою.
Нижче ви можете бачити як ціна сформувала 2 дивергенції, але при цьому не розвернулася донизу. Дивергенції, таким чином, просто виділили короткострокову консолідацію.
Порада: Розташування
Розташування - це універсальна концепція в трейдингу, і незалежно від вашої торгової системи, додавання фільтра локації зазвичай може поліпшити якість ваших сигналів і трейдів. Замість того, щоб здійснювати трейди тільки на основі сигналу дивергенції, ви будете чекати руху ціни до попередньої області підтримки/опору, і тільки потім будете шукати дивергенції і зміни тренду для визначення точок входу.
Скріншот знизу є хорошим прикладом: ліворуч ви бачите висхідний тренд з двома дивергенціями. Однак перша дивергенція провалилася, а друга привела до величезного виграшу. У чому була різниця? Коли ми поглянемо на більш високий таймфрейм праворуч, то побачимо, що перша дивергенція трапилася незрозуміло де, а друга дивергенція сформувалася на найважливішому рівні опору (жовта лінія). Будучи трейдером, ви спершу визначаєте області підтримки/опору, а потім даєте ціні йти в потрібному напрямку. Такий підхід дуже серйозним чином вплине на ваші результати.
Дивергенції - це потужна концепція трейдингу, і той трейдер, який розуміє як торгувати на дивергенції в правильному контексті ринку і з правильними сигналами, може створити надійний метод і ефективний спосіб спостереження за ціною.
